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Rapport comptable

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Date Pièce Journal Compte Libellé Débit Crédit
10/01/2024 - PAIEMENT FOURNISSEUR (REF: PAY-2024-001)
10/01/2024 PAY-2024-001 BANQ Paiement facture F2024-005 800,00 € 0,00 €
10/01/2024 PAY-2024-001 BANQ Paiement facture F2024-005 0,00 € 800,00 €
08/01/2024 - ACHAT MATIERES (REF: FAC-2024-002)
08/01/2024 FAC-2024-002 ACH Matières premières XYZ 1 500,00 € 0,00 €
08/01/2024 FAC-2024-002 ACH Matières premières XYZ 0,00 € 1 500,00 €
TOTAL PÉRIODE 2 300,00 € 2 300,00 €
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